2015年度365bet真人体育部门决算 

　　目   录 

　　第一部分 概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分 2015年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 

　　概   况 

　　  一、主要职能 

　　1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》等法律法规，负责拟定全县水行政管理的实施细则和管理办法，依法治水、管水。

  2、负责全县范围内水资源水质水量的综合规划,实施水资源保护和协调水污染防治的监督管理。  

　3、负责全县水资源统一管理，实施取水许可和排水许可管理制度，依法规范征收水务规费。 

　4、根据我县总体规划，统筹制定全县中、长期水利规划，编制防洪排涝、河道治理、节水灌溉、水土保持等专业规划。  

　 5、指导全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作； 组织指导全县农田基本建设工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。 

　　6、负责全县水土保持工作；研究制定水土保持规划、组织水土流失的监测和综合防治。  

　　7、及时掌握风情、雨情、水情、旱情等，负责县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。  

　　8、组织、指导水政监察和水行政执法；接受县政府委托协调和处理本县境内的水事纠纷。  

　　9、负责全县水务管理信息的收集、整理。  

   10、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

　　365bet真人体育部门2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表： 

序号	单位名称	备注
一、	365bet真人体育（本级）
1、	东阿县排灌工程管理处
2、	东阿县南水北调工程建设管理局
3、	东阿县人民政府防汛抗旱指挥部办公室
4、	东阿县水政监察大队
5、	东阿县水利规划设计室
6、	农水科
7、	物业中心
8、	办公室
9、	政工科
10、	计财科等

第二部分  

　　2015年度部门决算表 

　　收入支出决算总表 

　　公开01表 

　　部门：365bet真人体育                                                           单位：万元 

收   入			支   出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	960.51	一、一般公共服务支出	1
二、上级补助收入	2	90.01	二、外交支出	2
三、事业收入	3	3873.22	三、国防支出	3
四、经营收入	4		四、公共安全支出	4
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	5
六、其他收入	6		六、科学技术支出	6
	7		七、文化体育与传媒支出	7
	8		八、社会保障和就业支出	8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9
	10		十、节能环保支出	10
	11		十一、城乡社区支出	11
	12		十二、农林水支出	12	4923.73
	13		十三、交通运输支出	13
	14		十四、资源勘探信息等支出	14
	15		十五、商业服务业等支出	15
	16		十六、金融支出	16
	17		十七、援助其他地区支出	17
	18		十八、国土海洋气象等支出	18
	19		十九、住房保障支出	19
	20		二十、粮油物资储备支出	20
	21		二十一、其他支出	21
	22		二十二、债务还本支出	22
	23		二十三、债务付息支出	23
本年收入合计	24	4923.73	本年支出合计	24	4923.73
用事业基金弥补收支差额	25	1130.96	结余分配	25	1130.96
年初结转和结余	26		年末结转和结余	26
	27			27
总计	28	6054.69	总计	28	6054.69

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 

收入决算表 

　　公开02表 

　　部门：365bet真人体育                                                                                                   单位：万元 

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	4923.73	960.51	90.01	3873.22
213			农林水支出	4923.73	960.51	90.01	3873.22
21303			水利	4923.73	960.51	90.01	3873.22
2130301			行政运行	890.97	890.97
2130304			水利行业业务管理	3229.03	30.00	90.01	3109.03
2130306			水利工程运行与维护	284.38			284.38
2130310			水土保持	11.11			11.11
2130311			水资源节约管理与保护	124.89			124.89
2130315			抗旱	39.54	39.54
2130399			其他水利支出	343.81			343.81

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

　　支出决算表 

　　公开03表 

　　部门：365bet真人体育                                                                                                       单位：万元 

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
类	款	项	合计	4923.73	2302.56	2621.17
213			农林水支出	4923.73	2302.56	2621.17
21303			水利	4923.73	2302.56	2621.17
2130301			行政运行	2021.92	2021.92
2130304			水利行业业务管理	2234.08	280.64	1953.44
2130306			水利工程运行与维护	284.38		284.38
2130315			抗旱	39.54		39.54
2130399			其他水利支出	343.81		343.81

　　注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 

　　财政拨款收入支出决算总表 

　　公开04表 

　　部门：365bet真人体育                                                                                                       单位：万元 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	960.51	一、一般公共服务支出	19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒支出	25
	8		八、社会保障和就业支出	26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29
	152		十二、农林水支出	30	960.51	960.51
本年收入合计	13	960.51	本年支出合计	31	960.51	960.51
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32
一般公共预算财政拨款	15			33
政府性基金预算财政拨款	16			34
	17			35
总计	18	960.51	总计	36	960.51	960.51

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

　　一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　公开05表 

　　部门：365bet真人体育                                                                                                                           单位：万元 

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	960.51	920.97	39.54
213			农林水支出	960.51	920.97	39.54
21303			水利	960.51	920.97	39.54
2130301			行政运行	890.97	890.97
2130304			水利行业业务管理	30.00	30.00
2130315			抗旱	39.54		39.54

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　公开06表 

　　部门：365bet真人体育                                                                            单位：万元 

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
编码	科目名称
合计		920.97	849.42	71.54
301	工资福利支出	647.06	647.06
30101	基本工资	485.10	485.10
30102	津贴补贴	10.00	10.00
30104	社会保障缴费	151.96	151.96
302	商品和服务支出	71.54		71.54
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	4.24		4.24
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	37.31		37.31
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	202.36	202.36
30301	离休费	6.65	6.65
30302	退休费	148.91	148.91
30305	生活补助	7.38	7.38
30311	住房公积金	38.42	38.42
30313	购房补贴	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　公开07表 

　　部门：365bet真人体育                                                                                                                                     单位：万元 

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			小计	基本支出	项目支出

　　注：我局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

　　  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　公开08表 

　　部门：365bet真人体育                                                单位：万元 

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公用车购置	公务用车  运行维护费
41.55	0.00	37.31	0.00	37.31	4.24

　　注：决算数是当年财政拨款预算安排的实际支出。 

　　第三部分  

　　2015年度部门决算情况 

　　和重要事项说明 

　　一、2015年部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况 

　　2015年收入总计6054.69 万元（其中本年收入4923.73万元），包括：财政拨款收入960.51万元，……用事业基金弥补收支差额1130.96万元。 

　　2015年支出总计6054.69万元（其中本年支出4923.73万元），包括：农林水支出（类） 4923.73万元，……结余分配1130.96万元。 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2015年财政拨款收入决算总计960.51万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款960.51万元、政府性基金预算财政拨款0 万元。 

　　2015年财政拨款支出决算总计960.51万元，支出具体情况如下： 

　　农林水支出（类）支出 960.51万元，主要用于单位人员工资、日常运转、对个人和家庭的补助以及完成事业发展目标而安排的业务类项目支出等，其中基本支出920.97万元，项目支出39.54万元。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出960.51万元，比年初预算数减少199.99万元。 

　　农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出890.97万元，主要用于单位人员工资、日常运转及对个人和家庭的补助, 比年初预算数增加60.47万元，主要原因是7月份以后人员工资增长； 

　　农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出39.54万元，主要用于支付中央特大抗旱经费30万元及机井抗旱工程9.54万元, 比年初预算数增加39.54万元，主要原因是不可抗因素未列入预算； 

　　农林水支出（类）水利（款）水资源及农田水利（项）支出0万元， 比年初预算数减少了300万元，主要原因是工程未完工未进行结算。 

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 920.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 

　　人员经费 849.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费71.54万元，主要包括：公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。 

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

　　二、重要事项说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2015年度机关运行经费支出71.54万元。主要用于公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。 

　　（二）政府采购支出情况说明 

　　2015年本部门政府采购金额231.90万元，其中：政府采购货物金额36.90万元、政府采购工程金额 195 万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆10 辆，其中，公务用车10 辆。  

　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 

　　2015年365bet真人体育一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 41.55万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 37.31万元，公务接待费 4.24 万元。 

　　2015年“三公”经费决算比年初预算数减少2.65 万元。其中公务用车运行维护费增加10.61 万元、公务接待费减少13.26 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。公务接待费减少的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　2、“三公”经费支出相关情况说明 

　　公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费37.31万元。主要用于车辆的维修保养。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。 

　　公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年我局公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位工作检查接待、市县各级水利单位交流考察接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待等 ，共计接待 89 批次，856人次。 

　　第四部分 

　　名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。